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Answer

806 Honey Road\Canberra \Asuralia

Statement of Cash Flow

January 2018 through June 2018

25/09/2018

13:57:54

Cash Flow from Operating Activities

Net Income 
17 075,00

Accounts Receivable
-51 269,00

Less Prov'n for Doubtful Debts
1 624,00

Inventory
23 410,00

Office Supplies
-840,00

Prepaid Rent
-6 667,00

Property and Equipment at Cost
-1 500,00

Property and EquipmentAcum Dep
315,00

Trade Creditors
6 758,00

GST Collected
8 280,00

GST Paid
-4 240,00

PAYG Withholding Payable
1 080,00

Interest Payable
150,00

Short Term Loans
18 000,00

Net Cash Flows from Operating Activities
              
12 176,00
Cash Flow from Investing Activities


Net Cash Flows from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activities
              
0,00

                                                                                                      

Net Cash Flows from Financing Activities       

0.00
Net Increase/Decrease for the period

12 176.00
Cash at the Beginning of the period

71 591.00
Cash at the End of the period

83 767.00



Trial Balance


June   2018

25/09/2018
13:52:47



Page 1
Account
Debit
Credit
YTD Debit
YTD Credit
Cheque Account
0,00

83 767,00

Undeposited Funds
0,00

0,00

Electronic Clearing Account
0,00

0,00

Accounts Receivable
0,00

83 224,00

Less Prov'n for Doubtful   Debts
0,00


2 263,00
Inventory
0,00

65 250,00

Office Supplies
0,00

1 162,00

Prepaid Rent
0,00

6 667,00

Property and Equipment at   Co
0,00

40 500,00

Property and EquipmentAcum
0,00


18 889,00
Trade Creditors

0,00

37 712,00
GST Collected

0,00

13 937,00
GST Paid

0,00
8 673,00

Salaries Payable

0,00

0,00
PAYG Withholding Payable

0,00

3 120,00
Interest Payable

0,00

150,00
Short Term Loans

0,00

18 000,00
Bank Loans

0,00

42 000,00
Share Capital

0,00

50 000,00
Retained Earnings

0,00

97 489,00
Historical Balancing

0,00

0,00
Sales Revenue

0,00

195   938,00
Cost of Sales
0,00

131   307,00

Depreciation Expense
0,00

18 889,00

Office Supplies Expense
0,00

3 002,00

Wages & Salaries
0,00

22 962,00

Rent Expense
0,00

1 333,00

Telephone Expense
0,00

4 729,00

Electricity Expense
0,00

4 891,00

Bank Charges
0,00

47,00

Bad Debts
0,00

2 902,00

Interest Income

0,00

587,00
Interest Expense
0,00

780,00


             
             
             
             

                                                                                                                

Balance Sheet

As of June 2018

25/09/2018

Equity
              
Share Capital
50 000,00
Retained Earnings
97 489,00
Current Year Earnings
5 683,00
Historical Balancing
0,00
Total Equity
153 172,00

13:56:35

Assets
Current Assets

Cash On Hand
83 767,00
Accounts Receivable
83 224,00
Less Prov'n for Doubtful Debts
-2 263,00
Inventory
65 250,00
Office Supplies
1 162,00
Prepaid Rent
6 667,00
Total Current Assets  Fixed Assets
237 807,00
Property and Equipment
21 611,00
Total Fixed Assets     Total Assets
Liabilities
Current Liabilities
21 611,00
259 418,00
Trade Creditors
37 712,00
GST Liabilities
5 264,00
Payroll Liabilities
3 120,00
Interest Payable
150,00
Short Term Loans
18 000,00
Total Current Liabilities           Long-Term Liabilities
64 246,00
Bank Loans
42 000,00
Total Long-Term Liabilities       Total Liabilities
42 000,00
106 246,00
Net Assets
153 172,00

              

   Sales & Receivables Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                              Page 1

13:58:36


         ID#        Acct#             Account Name
Debit
Credit
Job No.
SJ
          06/01/2018    Sale; Hypertronics
00003495     1-1200 Accounts Receivable
14 300,00



00003495
1-1200
Accounts Receivable
1 430,00



00003495
4-1100
Sales Revenue

14 300,00


00003495
2-1310
GST Collected

1 430,00


00003495
5-1100
Cost of Sales
9 010,00



00003495
1-1300
Inventory

3 210,00


00003495
1-1300
Inventory

5 800,00

SJ
10/01/20 00003496
18      S
1-1200
ale; Hypertronics
Accounts Receivable
15 600,00



00003496
1-1200
Accounts Receivable
1 560,00



00003496
4-1100
Sales Revenue

15 600,00


00003496
2-1310
GST Collected

1 560,00


00003496
5-1100
Cost of Sales
9 800,00



00003496
1-1300
Inventory

4 280,00


00003496
1-1300
Inventory

5 520,00

SJ
18/01/20 00003497
18      S
1-1200
ale; Pikea
Accounts Receivable
31 400,00



00003497
1-1200
Accounts Receivable
3 140,00



00003497
4-1100
Sales Revenue

31 400,00


00003497
2-1310
GST Collected

3 140,00


00003497
5-1100
Cost of Sales
19 740,00



00003497
1-1300
Inventory

11 040,00


00003497
1-1300
Inventory

8 700,00

SJ
23/01/20 00003498
18      S
1-1200
ale; Pikea
Accounts Receivable

6 600,00


00003498
1-1200
Accounts Receivable

660,00


00003498
4-1100
Sales Revenue
6 600,00



00003498
2-1310
GST Collected
660,00



00003498
5-1100
Cost of Sales

4 140,00


00003498
1-1300
Inventory
4 140,00


SJ
23/01/2018   Pikea:  Credit from 00003498 SJ000001 1-1200 Accounts Receivable
7 260,00



SJ000001    1-1200 Accounts Receivable

7 260,00

SJ
          25/01/2018    Sale; Radio Hut
00003497     1-1200 Accounts Receivable
28 100,00



00003497
1-1200
Accounts Receivable
2 810,00



00003497
4-1100
Sales Revenue

28 100,00


00003497
2-1310
GST Collected

2 810,00


00003497
5-1100
Cost of Sales
17 700,00



00003497
1-1300
Inventory

7 490,00


00003497
1-1300
Inventory

4 410,00


00003497
1-1300
Inventory

5 800,00

                                                                                          Grand Total:        173 250,00          173 250,00

                               

Purchases & Payables Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                              Page 1

13:59:04


         ID#        Acct#             Account Name
Debit
Credit
Job No.
PJ
          04/01/2018     Purchase; Pomy
00000333     2-1200 Trade Creditors

3 150,00


00000333     2-1200 Trade Creditors

315,00


00000333     1-1300 Inventory
3 150,00



00000333      2-1330 GST Paid
315,00


PJ
          04/01/2018     Purchase; Pomy
333A            2-1200 Trade Creditors
3 150,00



333A
2-1200 Trade Creditors
315,00



333A
1-1300 Inventory

3 150,00


333A
2-1330 GST Paid

315,00

PJ
04/01/20 333B
18 Purchase; Moon Megasystem 2-1200 Trade Creditors

10 050,00


333B
2-1200
Trade Creditors

1 005,00


333B
1-1300
Inventory
3 150,00



333B
1-1300
Inventory
6 900,00



333B
2-1330
GST Paid
1 005,00


PJ
04/01/2018 Pomy:  Debit from 333A PJ000001 2-1200 Trade Creditors

1 665,00


PJ000001     2-1200 Trade Creditors
1 665,00


PJ
08/01/2018 Purchase; Big Telco 00000334 2-1200 Trade Creditors

7 490,00


00000334     2-1200 Trade Creditors

749,00


00000334     1-1300 Inventory
7 490,00



00000334      2-1330 GST Paid
749,00


PJ
15/01/2018 Purchase; Big Telco 00000335 2-1200 Trade Creditors

10 150,00


00000335     2-1200 Trade Creditors

1 015,00


00000335     1-1300 Inventory
10 150,00



00000335      2-1330 GST Paid
1 015,00


PJ
          19/01/2018     Purchase; Pomy
00000336     2-1200 Trade Creditors

3 150,00


00000336     2-1200 Trade Creditors

315,00


00000336     1-1300 Inventory
3 150,00



00000336      2-1330 GST Paid
315,00


PJ
25/01/2018 Purchase; Big Telco 00000337 2-1200 Trade Creditors
2 140,00



00000337     2-1200 Trade Creditors
214,00



00000337     1-1300 Inventory

2 140,00


00000337      2-1330 GST Paid

214,00

PJ
25/01/2018 Big   Telco:  Debit from 00000337 PJ000002 2-1200 Trade Creditors

2 354,00


PJ000002     2-1200 Trade Creditors
2 354,00


                                                                                          Grand Total:          47 227,00           47 227,00

                               

Profit & Loss Statement

July 2017 through June 2018

25/09/2018 13:56:58
Income

Sales Revenue
195 938,00
Total Income
Cost of Sales
195 938,00
Cost of Sales
131 307,00
Total Cost of Sales
131 307,00
Gross Profit
Expenses
64631,           00
Depreciation Expense
18 889,00
Office Supplies Expense
3 002,00
Wages & Salaries
22 962,00
Rent Expense
1 333,00
Telephone Expense
4 729,00
Electricity Expense
4 891,00
Bank Charges
47,00
Bad Debts
2 902,00
Total Expenses
58   755,00
Operating Profit
Other Income
Interest Income
587,00
Total Other Income
Other Expenses
587,00
Interest Expense
780,00
Total Other Expenses
780,00


Payroll Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                                                   Page 1

13:59:20
ID#            Account   # Account Name
Hours
Debit
Credit
Job No.
31/01/2018    sebastie   Bragg
BRAG

309 614 451

4050          1-1110       Cheque Account


2 890,00

                         6-1930       Base   Salary

3 400,00


                         2-1420       PAYG   Withholding


510,00

31/01/2018    Pallav   Pallav
PAL

404 436 536

4051          1-1110       Cheque Account


3 230,00

                         6-1930       Base   Salary

3 800,00


                         2-1420       PAYG   Withholding


570,00


General Ledger [Detail]

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018         Page 1 13:57:31

         ID#       Src       Date            Memo               Debit              Credit              Job No.            Net Activity  Ending Balance

1-1110   Cheque Account Beginning Balance:    71 591,00

  1. CD 02/01/2018 Office Supplies          1 650,00            69 941,00
  2. CD 03/01/2018 Disocunt Office         1 650,00            68 291,00
  3. CD 04/01/2018 Big Telco       5 962,00            62 329,00
  4. CD 04/01/2018 Pomy           1 800,00            60 529,00
  5. CD 04/01/2018 Moon Megasyst          1 800,00            58 729,00

CR000005    CR   04/01/2018 Pomy:  Debit fro        1 800,00                                                                                      60 529,00

CR000004    CR    07/01/2018 Bank Deposit           29 651,00                                                                                      90 180,00

  1. CD 15/01/2018 Big Telco       11 165,00          79 015,00
  2. CD 15/01/2018 Realty Bites  8 800,00            70 215,00

CR000007    CR    21/01/2018 Bank Deposit           17 160,00                                                                                      87 375,00

  1. CD 27/01/2018 Big Telco       5 885,00            81 490,00
  2. CD 31/01/2018 sebastie Bragg           2 890,00            78 600,00
  3. CD 31/01/2018 Pallav Pallav 3 230,00            75 370,00
  4. CD 31/01/2018 State Power   1 100,00            74 270,00
  5. CD 31/01/2018 Vopstra         1 870,00            72 400,00
  6. CD 31/01/2018 Eastpac Ban  210,00   72 190,00

SC310118    CD    31/01/2018                                                           10,00                                                               72 180,00

CR000009    CR    31/01/2018 Bank Deposit           11 000,00                                                                                      83 180,00

IE310118     CR    31/01/2018                                  587,00                                                                                      83 767,00

1-1180   Undeposited Funds

Beginning Balance:                      0,00



CR000001
CR
02/01/2018 Loan
18 000,00

18 000,00
CR000002
CR
03/01/2018 Payment; Pikea
7 051,00

25 051,00
CR000003
CR
06/01/2018 Hypertronics for
4 600,00

29 651,00
CR000004
CR
07/01/2018 Bank Deposit

18 000,00
11 651,00
CR000004
CR
07/01/2018 Bank Deposit

7 051,00
4 600,00
CR000004
CR
07/01/2018 Bank Deposit

4 600,00
0,00
CR000006
CR
10/01/2018 Hypertronics for
17 160,00

17 160,00
CR000007
CR
21/01/2018 Bank Deposit

17 160,00
0,00
CR000008
CR
31/01/2018 Payment; Hyper
11 000,00

11 000,00
CR000009
CR
31/01/2018 Bank Deposit

11 000,00
0,00

              

57 811,00

1-1190   Electronic Clearing Account Beginning Balance:           0,00

                                      

1-1200    Accounts Receivable

Beginning Balance:               31 955,00



CR000002
CR
03/01/2018 Payment; Pikea

7 051,00
24 904,00
00003495
SJ
06/01/2018 Sale; Hypertroni
14 300,00

39 204,00
00003495
SJ
06/01/2018 Sale; Hypertroni
1 430,00

40 634,00
CR000003
CR
06/01/2018 Hypertronics for

4 600,00
36 034,00
00003496
SJ
10/01/2018 Sale; Hypertroni
15 600,00

51 634,00
00003496
SJ
10/01/2018 Sale; Hypertroni
1 560,00

53 194,00
CR000006
CR
10/01/2018 Hypertronics for

17 160,00
36 034,00
00003497
SJ
18/01/2018 Sale; Pikea
31 400,00

67 434,00
00003497
SJ
18/01/2018 Sale; Pikea
3 140,00

70 574,00
00003498
SJ
23/01/2018 Sale; Pikea

6 600,00
63 974,00
00003498
SJ
23/01/2018 Sale; Pikea

660,00
63 314,00
SJ000001
SJ
23/01/2018 Pikea:  Credit fr
7 260,00

70 574,00
SJ000001
SJ
23/01/2018 Pikea:  Credit fr

7 260,00
63 314,00
00003497
SJ
25/01/2018 Sale; Radio Hut
28 100,00

91 414,00
00003497
SJ
25/01/2018 Sale; Radio Hut
2 810,00

94 224,00
CR000008
CR
31/01/2018 Payment; Hyper

11 000,00
83 224,00

13:57:31 ID#

1-1200   Accounts Receivable Beginning Balance:          31 955,00

1-1210   Less Prov'n for Doubtful Debts Beginning Balance:      639,00cr

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie                                1 624,00                                                              2 263,00cr

              

1 624,00

1-1300    Inventory

Beginning Balance:               88 660,00



IJ000001
IJ
01/01/2018 Inventory count

88 660,00
0,00
IJ000001
IJ
01/01/2018 Inventory count
17 120,00

17 120,00
IJ000001
IJ
01/01/2018 Inventory count
24 840,00

41 960,00
IJ000001
IJ
01/01/2018 Inventory count
22 050,00

64 010,00
IJ000001
IJ
01/01/2018 Inventory count
24 650,00

88 660,00
00000333
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom
3 150,00

91 810,00
333A
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom

3 150,00
88 660,00
333B
PJ
04/01/2018 Purchase; Moo
3 150,00

91 810,00
333B
PJ
04/01/2018 Purchase; Moo
6 900,00

98 710,00
00003495
SJ
06/01/2018 Sale; Hypertroni

3 210,00
95 500,00
00003495
SJ
06/01/2018 Sale; Hypertroni

5 800,00
89 700,00
00000334
PJ
08/01/2018 Purchase; Big T
7 490,00

97 190,00
00003496
SJ
10/01/2018 Sale; Hypertroni

4 280,00
92 910,00
00003496
SJ
10/01/2018 Sale; Hypertroni

5 520,00
87 390,00
00000335
PJ
15/01/2018 Purchase; Big T
10 150,00

97 540,00
00003497
SJ
18/01/2018 Sale; Pikea

11 040,00
86 500,00
00003497
SJ
18/01/2018 Sale; Pikea

8 700,00
77 800,00
00000336
PJ
19/01/2018 Purchase; Pom
3 150,00

80 950,00
00003498
SJ
23/01/2018 Sale; Pikea
4 140,00

85 090,00
00003497
SJ
25/01/2018 Sale; Radio Hut

7 490,00
77 600,00
00003497
SJ
25/01/2018 Sale; Radio Hut

4 410,00
73 190,00
00003497
SJ
25/01/2018 Sale; Radio Hut

5 800,00
67 390,00
00000337
PJ
25/01/2018 Purchase; Big T

2 140,00
65 250,00

             

1-1400   Office Supplies Beginning Balance:      322,00

4044            CD   03/01/2018 Disocunt Office         1 500,00                                                                                       1 822,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie                                   660,00                                                                1 162,00

              

660,00

1-1500   Prepaid Rent Beginning Balance:         0,00

4048            CD   15/01/2018 Realty Bites              8 000,00                                                                                       8 000,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie                                1 333,00                                                                6 667,00

              

1 333,00

1-3110   Property and Equipment at Cost Beginning Balance:    39 000,00

4043            CD   02/01/2018 Office Supplies          1 500,00                                                                                      40 500,00

                                      

1 500,00

1-3120   Property and EquipmentAcum Dep Beginning Balance: 18 574,00cr

GJ000001          GJ        31/01/2018 Adjusting Entrie          315,00   18 889,00cr 13:57:31

ID#

1-3120   Property and EquipmentAcum Dep Beginning Balance: 18 574,00cr

2-1200    Trade Creditors

Beginning Balance:              30 954,00cr



00000333
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom

3 150,00
34 104,00cr
00000333
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom

315,00
34 419,00cr
333A
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom
3 150,00

31 269,00cr
333A
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom
315,00

30 954,00cr
333B
PJ
04/01/2018 Purchase; Moo

10 050,00
41 004,00cr
333B
PJ
04/01/2018 Purchase; Moo

1 005,00
42 009,00cr
PJ000001
PJ
04/01/2018 Pomy:  Debit fro

1 665,00
43 674,00cr
PJ000001
PJ
04/01/2018 Pomy:  Debit fro
1 665,00

42 009,00cr
4045
CD
04/01/2018 Big Telco
5 962,00

36 047,00cr
4046
CD
04/01/2018 Pomy
1 800,00

34 247,00cr
4046
CD
04/01/2018 Moon Megasyst
1 800,00

32 447,00cr
CR000005
CR
04/01/2018 Pomy:  Debit fro

1 800,00
34 247,00cr
00000334
PJ
08/01/2018 Purchase; Big T

7 490,00
41 737,00cr
00000334
PJ
08/01/2018 Purchase; Big T

749,00
42 486,00cr
00000335
PJ
15/01/2018 Purchase; Big T

10 150,00
52 636,00cr
00000335
PJ
15/01/2018 Purchase; Big T

1 015,00
53 651,00cr
4047
CD
15/01/2018 Big Telco
11 165,00

42 486,00cr
00000336
PJ
19/01/2018 Purchase; Pom

3 150,00
45 636,00cr
00000336
PJ
19/01/2018 Purchase; Pom

315,00
45 951,00cr
00000337
PJ
25/01/2018 Purchase; Big T
2 140,00

43 811,00cr
00000337
PJ
25/01/2018 Purchase; Big T
214,00

43 597,00cr
PJ000002
PJ
25/01/2018 Big Telco:  Debi

2 354,00
45 951,00cr
PJ000002
PJ
25/01/2018 Big Telco:  Debi
2 354,00

43 597,00cr
4049
CD
27/01/2018 Big Telco
5 885,00

37 712,00cr

              

36 450,00

2-1310    GST Collected

Beginning Balance:                5 657,00cr



00003495     SJ    06/01/2018   Sale; Hypertroni

1 430,00
7 087,00cr
00003496     SJ    10/01/2018   Sale; Hypertroni

1 560,00
8 647,00cr
00003497     SJ    18/01/2018   Sale; Pikea

3 140,00
11 787,00cr
00003498     SJ    23/01/2018   Sale; Pikea
660,00

11 127,00cr
00003497     SJ    25/01/2018   Sale; Radio Hut

2 810,00
13 937,00cr

              

8 940,00

2-1330    GST Paid

Beginning Balance:                4 433,00



4043
CD
02/01/2018 Office Supplies 
150,00

4 583,00
4044
CD
03/01/2018 Disocunt Office 
150,00

4 733,00
00000333
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom
315,00

5 048,00
333A
PJ
04/01/2018 Purchase; Pom

315,00
4 733,00
333B
PJ
04/01/2018 Purchase; Moo
1 005,00

5 738,00
00000334
PJ
08/01/2018 Purchase; Big T
749,00

6 487,00
00000335
PJ
15/01/2018 Purchase; Big T
1 015,00

7 502,00
4048
CD
15/01/2018 Realty Bites
800,00

8 302,00
00000336
PJ
19/01/2018 Purchase; Pom
315,00

8 617,00
00000337
PJ
25/01/2018 Purchase; Big T

214,00
8 403,00
4052
CD
31/01/2018 State Power
100,00

8 503,00
4053
CD
31/01/2018 Vopstra
170,00

8 673,00

              

2-1410   Salaries Payable Beginning Balance:    0,00

13:57:32 ID#

2-1410   Salaries Payable Beginning Balance:    0,00

              

2-1420   PAYG Withholding Payable Beginning Balance: 2 040,00cr

  1. CD 31/01/2018 sebastie Bragg           510,00   2 550,00cr
  2. CD 31/01/2018 Pallav Pallav 570,00   3 120,00cr

              

2-1700   Interest Payable Beginning Balance:     0,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie                                   150,00                                                                150,00cr

              

150,00

2-1800   Short Term Loans Beginning Balance:  0,00

CR000001    CR    02/01/2018 Loan                                              18 000,00                                                            18 000,00cr

              

18 000,00

2-2100   Bank Loans Beginning Balance:           42 000,00cr

              

3-1100   Share Capital Beginning Balance:         50 000,00cr

              

3-8000   Retained Earnings Beginning Balance: 97 489,00cr

              

3-9000   Current Year Earnings Beginning Balance:       11 392,00

                                      

3-9999   Historical Balancing Beginning Balance:          0,00

4-1100    Sales Revenue

Beginning Balance:             113 138,00cr



00003495     SJ    06/01/2018   Sale; Hypertroni

14 300,00
127 438,00cr
00003496     SJ    10/01/2018   Sale; Hypertroni

15 600,00
143 038,00cr
00003497     SJ    18/01/2018   Sale; Pikea

31 400,00
174 438,00cr
00003498     SJ    23/01/2018   Sale; Pikea
6 600,00

167 838,00cr
00003497     SJ    25/01/2018   Sale; Radio Hut

28 100,00
195 938,00cr

              

89 400,00

5-1100   Cost of Sales Beginning Balance:         79 197,00

00003495
SJ
06/01/2018 Sale; Hypertroni
9 010,00
88 207,00
00003496
SJ
10/01/2018 Sale; Hypertroni
9 800,00
98 007,00
00003497
SJ
18/01/2018 Sale; Pikea
19 740,00
117 747,00

13:57:32 ID#

5-1100   Cost of Sales Beginning Balance:         79 197,00

00003498     SJ    23/01/2018 Sale; Pikea                                      4 140,00                                                             113 607,00

00003497     SJ    25/01/2018 Sale; Radio Hut       17 700,00                                                                                    131 307,00

              

56 250,00

6-1100   Depreciation Expense Beginning Balance:        18 574,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie            315,00                                                                                      18 889,00

                                      

315,00

6-1800   Office Supplies Expense Beginning Balance:    2 342,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie            660,00                                                                                        3 002,00

                                      

660,00

6-1930   Wages & Salaries Beginning Balance:   15 762,00

4050
       CD    31/01/2018   sebastie Bragg
3 400,00
19 162,00
4051
       CD   31/01/2018   Pallav Pallav
3 800,00
22 962,00

                                      

7 200,00

6-2100   Rent Expense Beginning Balance:        0,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie         1 333,00                                                                                       1 333,00

                                      

1 333,00

6-2200   Telephone Expense Beginning Balance:            3 029,00

4053            CD    31/01/2018 Vopstra                    1 700,00                                                                                       4 729,00

                                      

1 700,00

6-2420   Electricity Expense Beginning Balance:            3 891,00

4052            CD    31/01/2018 State Power              1 000,00                                                                                       4 891,00

                                      

1 000,00

6-2500   Bank Charges Beginning Balance:        37,00

SC310118    CD    31/01/2018                                    10,00                                                                                            47,00

                                      

10,00

6-2600   Bad Debts Beginning Balance: 1 278,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie         1 624,00                                                                                       2 902,00

                                      

1 624,00

8-1000   Interest Income Beginning Balance:      0,00

IE310118     CR    31/01/2018                                                          587,00                                                                587,00cr

              

587,00

9-1000   Interest Expense Beginning Balance:    420,00


General Ledger [Detail]

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018         Page 6 13:57:32

         ID#       Src       Date            Memo               Debit              Credit              Job No.            Net Activity  Ending Balance

9-1000   Interest Expense Beginning Balance:    420,00

GJ000001    GJ    31/01/2018 Adjusting Entrie            150,00                                                                                          570,00

4054            CD    31/01/2018 Eastpac Ban                210,00                                                                                          780,00

                                      




Pallavmhr88
806 Honey Road\Canberra \Asuralia
Items List [Summary]


25/09/2018
13:59:26



Page 1
Item #
Item Name
Supplier          Units On Hand        Total Value
Average Cost
Current   Price
BG90
BG90 Plasma TV
                                                       7              7   490,00
1 070,00
1 870,00
MEPOD
MEPOD Multimedia Play
                                                    14            19   320,00
1 380,00
2 420,00
NR759
NR759 Video Recorders
                                                    38            23   940,00
630,00
1 100,00
ZII G
ZII Game Consoles
                                                    10            14   500,00
              
                                        Grand Total:       65   250,00
              
1 450,00
2 530,00


Cash Receipts Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                             Page 1

13:58:17
                      ID#        Acct#             Account Name
Debit
Credit
Job No.
CR          02/01/2018     Loan
            CR000001    1-1180   Undeposited Funds
18 000,00


            CR000001    2-1800   Short Term Loans

18 000,00

CR          03/01/2018     Payment; Pikea
            CR000002    1-1180   Undeposited Funds
7 051,00


            CR000002    1-1200   Accounts Receivable

7 051,00

CR 04/01/2018 Pomy:  Debit from 333A CR000005 1-1110 Cheque Account
1 800,00


            CR000005    2-1200   Trade Creditors

1 800,00

CR  06/01/2018            Hypertronics   for 00003495 CR000003 1-1180 Undeposited Funds
4 600,00


            CR000003    1-1200   Accounts Receivable

4 600,00

CR          07/01/2018    Bank Deposit
            CR000004    1-1110   Cheque Account
29 651,00


            CR000004    1-1180   Undeposited Funds

18 000,00

            CR000004    1-1180   Undeposited Funds

7 051,00

            CR000004    1-1180   Undeposited Funds

4 600,00

CR  10/01/2018            Hypertronics   for 00003496 CR000006 1-1180 Undeposited Funds
17 160,00


            CR000006    1-1200   Accounts Receivable

17 160,00

CR          21/01/2018    Bank Deposit
            CR000007    1-1110   Cheque Account
17 160,00


            CR000007    1-1180   Undeposited Funds

17 160,00

CR  31/01/2018            Payment;   Hypertronics CR000008 1-1180 Undeposited Funds
11 000,00


            CR000008    1-1200   Accounts Receivable

11 000,00

CR          31/01/2018    Bank Deposit
            CR000009    1-1110   Cheque Account
11 000,00


            CR000009    1-1180   Undeposited Funds

11 000,00

CR          31/01/2018
             IE310118     1-1110   Cheque Account
587,00


             IE310118     8-1000   Interest Income

587,00

                                                                                          Grand Total:        118 009,00          118 009,00

                               

Cash Disbursements Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

SC310118
1-1110 Cheque Account

10,00
SC310118
6-2500 Bank Charges
10,00

25/09/2018                                                                                                                              Page 1

13:58:13
                      ID#        Acct#             Account Name
Debit
Credit
Job No.
CD  02/01/2018            Office   Supplies Warehouse 4043         1-1110 Cheque Account

1 650,00

             4043           1-3110   Property and Equipment at Co
1 500,00


             4043            2-1330   GST Paid
150,00


CD  03/01/2018            Disocunt   Office Supplies 4044         1-1110 Cheque Account

1 650,00

             4044           1-1400   Office Supplies
1 500,00


             4044            2-1330   GST Paid
150,00


CD  04/01/2018            Big   Telco 4045    1-1110 Cheque Account

5 962,00

             4045            2-1200   Trade Creditors
5 962,00


CD          04/01/2018     Pomy
             4046            1-1110   Cheque Account

1 800,00

             4046            2-1200   Trade Creditors
1 800,00


CD  04/01/2018            Moon   Megasystem 4046         1-1110 Cheque Account

1 800,00

             4046            2-1200   Trade Creditors
1 800,00


CD  15/01/2018            Big   Telco 4047    1-1110 Cheque Account

11 165,00

             4047            2-1200   Trade Creditors
11 165,00


CD  15/01/2018            Realty   Bites 4048         1-1110 Cheque Account

8 800,00

             4048            1-1500   Prepaid Rent
8 000,00


             4048            2-1330   GST Paid
800,00


CD  27/01/2018            Big   Telco 4049    1-1110 Cheque Account

5 885,00

             4049            2-1200   Trade Creditors
5 885,00


CD  31/01/2018            sebastie   Bragg 4050         1-1110 Cheque Account

2 890,00

             4050            6-1930   Wages & Salaries
3 400,00


             4050            2-1420   PAYG Withholding Payable

510,00

CD  31/01/2018            Pallav   Pallav 4051         1-1110 Cheque Account

3 230,00

             4051            6-1930   Wages & Salaries
3 800,00


             4051            2-1420   PAYG Withholding Payable

570,00

CD  31/01/2018            State   Power 4052         1-1110 Cheque Account

1 100,00

             4052           6-2420   Electricity Expense
1 000,00


             4052            2-1330   GST Paid
100,00


CD  31/01/2018            Vopstra   4053    1-1110   Cheque Account

1 870,00

             4053            6-2200   Telephone Expense
1 700,00


             4053            2-1330   GST Paid
170,00


CD  31/01/2018            Eastpac   Ban 4054         1-1110 Cheque Account

210,00

             4054            9-1000   Interest Expense
210,00


CD        31/01/2018

Cash Disbursements Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                              Page 2

13:58:13

                      ID#        Acct#
Account Name
Debit
Credit
Job No.
CD          31/01/2018




                                                                                          Grand Total:          49 102,00           49 102,00

                               


General Journal

01/01/2018 To 30/06/2018

25/09/2018                                                                                                                              Page 1

13:57:45


         ID#        Acct#             Account Name
Debit
Credit
Job No.
GJ
31/01/2018  Adjusting Entries GJ000001            6-2100   Rent Expense
1 333,00



GJ000001
1-1500
Prepaid Rent

1 333,00


GJ000001
9-1000
Interest Expense
150,00



GJ000001
2-1700
Interest Payable

150,00


GJ000001
6-1800
Office Supplies Expense
660,00



GJ000001
1-1400
Office Supplies

660,00


GJ000001
6-2600
Bad Debts
1 624,00



GJ000001
1-1210
Less Prov'n for Doubtful Debts

1 624,00


GJ000001
6-1100
Depreciation Expense
315,00



GJ000001
1-3120
Property and EquipmentAcum 

315,00

                                                                                          Grand Total:            4 082,00             4 082,00

                               



30/06/2018



25/09/2018
13:58:27




Page 1
Name
Total Due
0 - 30
31 - 60
61 - 90
90+
Hypertronics
11   130,00
0,00
0,00
0,00
11 130,00
Pikea
27   280,00
0,00
0,00
0,00
27 280,00
Radio   Hut
44   814,00
0,00
0,00
0,00
44 814,00

Aged Receivables [Summary]

                                                                                      

                     Total:          83 224,00                                                                                               83 224,00

Ageing Percent:                                                                                                                          100,0%

                                     

Aged Payables [Summary]

25/09/2018
13:58:56




Page 1
Name
Total Due
0 - 30
31 - 60
61 - 90
90+
Big   Telco
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Moon   Megasystem
20 255,00
0,00
0,00
0,00
20 255,00
Pomy
17 457,00
0,00
0,00
0,00
17 457,00

30/06/2018

                                                                                      

                     Total:          37 712,00                                                                                               37 712,00

Ageing Percent:                                                                                                                          100,0%                                    

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